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00878配息公布!與0056比誰勝?持股與最後買進日一次看

遠見編輯部
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遠見編輯部

2025-05-15

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台股示意圖。陳之俊攝
台股示意圖。陳之俊攝
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2025/5/15更新:14日國泰投信公布00878國泰永續高股息ETF,第二階段的實際配息為0.47元,以前一日收盤價21.26元來計算,年化配息率8.84%。但是跟另一個廣受歡迎的高股息ETF0056比較誰勝出?想穩穩領股息,或者想有長期高報酬率要選誰?另外,00878配息月份為何?最後買進日?還有哪些基本資料需要知道?一文詳解。

00878最新與歷年配息紀錄 

00878的最新配息資訊,根據國泰投信5/14的公告如下:

● 每股配息:0.47元

● 最後買進日:5月16日

● 除息日:5月19日

● 股息入帳日:6月13日

若與以下歷史配息紀錄相較,本次實際配息較之前減少。

另外,00878固定配息月份為2、5、8、11月除息,配息款約於除息後25–30天入帳。

00878配息紀錄
所屬季別
公告日
最後買進日
除息日
配息(元)
年化配息率
2025 Q22025/05/142025/05/162025/05/190.478.84 %
2025 Q12025/02/052025/02/172025/02/200.59%
2024 Q42024/11/012024/11/152024/11/180.559.76%
2024 Q32024/08/012024/08/142024/08/160.559.58%
2024 Q22024/05/022024/05/152024/05/170.518.7 %


另外,根據5/14公告,本次預估收益分配金額之所得類別組成如下:

所得類別占比
股利所得33.64%
利息所得0.40%
收益平準金25.11%
已實現資本利得40.85%
其他所得0.00%

資料來源:國泰投信 時間:2025/5/14

警語:預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊,故與最終數值可能產生差異,僅供參考;提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

00878基本資料與特色

國泰永續高股息ETF成立於2020/07/10,上市於2020/07/20,追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數。基金規模4154.7億(2025/04/29);經理費0.3%、保管費0.03%。

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根據國泰投信官網資訊,00878有以下兩大特色:

1. 成分股產業多元分散

採現金殖利率加權,結合ESG及高股息,產業相對分散。

2. 採季配息

台灣首檔季配的台股ETF。

00878十大成分股有誰?

根據國泰投信官網資訊,00878每一季調整一次成分與權重,下表為最新 2025年 Q1 的十大成分股資訊:

股票
產業
權重(%)
聯詠 3034半導體6.61
聯發科 2454半導體5.36
華碩 2357電腦周邊4.93
聯電 2303半導體4.1
瑞昱 2379半導體3.98
日月光投控 3711半導體3.52
中信金 2891金融保險3.46
世界先進 5347半導體3.34
元大金 2885金融保險3.23
上海商銀 5876金融保險3.2

00878與0056配息與績效比較 

00878國泰永續高股息ETF與0056元大台灣高股息,兩者都是標榜高股息ETF,然而,如果從近一到三年報酬率績效來看,0056略勝一籌。可以參考以下表格:

期間
00878績效(%)
0056績效(%)
一年-0.137.25
二年40.7859.96
三年35.544.12

資料來源:元大投信,晨星|0056報酬率資料時間截自2/28;00878資料時間截自3/31

此外,有些投資人更偏好配息率。00878與0056若只從最新四季的年化配息率來比較,0056均有超過10%以上的表現,比起00878近四季最高為9.58%,最低為9%來說也相對較佳。

不過,許多金融界專家均指出,過去的績效不代表未來,因此以上數據無法成為投資建議,若希望多了解專家看待高股息ETF的建議,想了解0056的配息細節和基本資訊,以及和0050市值型ETF的差異,可參考這篇文章

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