2025/5/15更新:14日國泰投信公布00878國泰永續高股息ETF,第二階段的實際配息為0.47元,以前一日收盤價21.26元來計算,年化配息率8.84%。但是跟另一個廣受歡迎的高股息ETF0056比較誰勝出?想穩穩領股息,或者想有長期高報酬率要選誰?另外,00878配息月份為何?最後買進日?還有哪些基本資料需要知道?一文詳解。
00878最新與歷年配息紀錄
00878的最新配息資訊,根據國泰投信5/14的公告如下:
● 每股配息:0.47元
● 最後買進日:5月16日
● 除息日:5月19日
● 股息入帳日:6月13日
若與以下歷史配息紀錄相較,本次實際配息較之前減少。
另外,00878固定配息月份為2、5、8、11月除息,配息款約於除息後25–30天入帳。
所屬季別 | 公告日 | 最後買進日 | 除息日 | 配息(元) | 年化配息率 |
---|---|---|---|---|---|
2025 Q2 | 2025/05/14 | 2025/05/16 | 2025/05/19 | 0.47 | 8.84 % |
2025 Q1 | 2025/02/05 | 2025/02/17 | 2025/02/20 | 0.5 | 9% |
2024 Q4 | 2024/11/01 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 0.55 | 9.76% |
2024 Q3 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 2024/08/16 | 0.55 | 9.58% |
2024 Q2 | 2024/05/02 | 2024/05/15 | 2024/05/17 | 0.51 | 8.7 % |
另外,根據5/14公告,本次預估收益分配金額之所得類別組成如下:
所得類別 | 占比 |
股利所得 | 33.64% |
利息所得 | 0.40% |
收益平準金 | 25.11% |
已實現資本利得 | 40.85% |
其他所得 | 0.00% |
資料來源:國泰投信 時間:2025/5/14
警語:預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊,故與最終數值可能產生差異,僅供參考;提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。
00878基本資料與特色
國泰永續高股息ETF成立於2020/07/10,上市於2020/07/20,追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數。基金規模4154.7億(2025/04/29);經理費0.3%、保管費0.03%。
根據國泰投信官網資訊,00878有以下兩大特色:
1. 成分股產業多元分散
採現金殖利率加權,結合ESG及高股息,產業相對分散。
2. 採季配息
台灣首檔季配的台股ETF。
00878十大成分股有誰?
根據國泰投信官網資訊,00878每一季調整一次成分與權重,下表為最新 2025年 Q1 的十大成分股資訊:
股票 | 產業 | 權重(%) |
---|---|---|
聯詠 3034 | 半導體 | 6.61 |
聯發科 2454 | 半導體 | 5.36 |
華碩 2357 | 電腦周邊 | 4.93 |
聯電 2303 | 半導體 | 4.1 |
瑞昱 2379 | 半導體 | 3.98 |
日月光投控 3711 | 半導體 | 3.52 |
中信金 2891 | 金融保險 | 3.46 |
世界先進 5347 | 半導體 | 3.34 |
元大金 2885 | 金融保險 | 3.23 |
上海商銀 5876 | 金融保險 | 3.2 |
00878與0056配息與績效比較
00878國泰永續高股息ETF與0056元大台灣高股息,兩者都是標榜高股息ETF,然而,如果從近一到三年報酬率績效來看,0056略勝一籌。可以參考以下表格:
期間 | 00878績效(%) | 0056績效(%) |
---|---|---|
一年 | -0.13 | 7.25 |
二年 | 40.78 | 59.96 |
三年 | 35.5 | 44.12 |
資料來源:元大投信,晨星|0056報酬率資料時間截自2/28;00878資料時間截自3/31 |
此外,有些投資人更偏好配息率。00878與0056若只從最新四季的年化配息率來比較,0056均有超過10%以上的表現,比起00878近四季最高為9.58%,最低為9%來說也相對較佳。
不過,許多金融界專家均指出,過去的績效不代表未來,因此以上數據無法成為投資建議,若希望多了解專家看待高股息ETF的建議,想了解0056的配息細節和基本資訊,以及和0050市值型ETF的差異,可參考這篇文章。