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巴菲特副手抄底阿里巴巴!分析師:他不是瘋了,就是掌握大祕密

文 / 林士蕙    攝影 / 陳之俊
2022-01-08
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巴菲特副手抄底阿里巴巴!分析師:他不是瘋了,就是掌握大祕密
圖/巴菲特副手兼好友查理.蒙格。取自wikipedia
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【國際週報】華爾街近期最熱話題:虧近五成不怕!巴菲特副手兼好友查理.蒙格,不信邪阿里巴巴會持續走下坡,大把增加持股,引發爭論。至於全球供應鏈通膨將解?據紐約聯準銀行編纂的GSCPI指數顯示,確實露出一線曙光,但不影響台積電後勢。

另外,近期遭Omicron等新變種進攻、新病例一日增6萬的澳洲,決定拿球王開刀。澳總理本週公開發文,要求全球排名第一的網球天王喬科維奇,不打疫苗就別想入境參賽。

巴菲特副手抄底阿里巴巴,同業憂他瘋了

股神巴菲特有句名言:「當別人恐懼時,我貪婪。」若用來印證他多年好友兼副手窮查理近期抄底阿里巴巴的操作,確實讓投資界同業看得直冒冷汗。

著有多本「窮查理」投資經典書的查理.蒙格(Charlie Munger),除了是巴菲特所創辦波克夏副董與好友,自己另擁有一間投資公司「Daily Journal」。據「Daily Journal」於1月向美國證交會提交的最新文件顯示,查理蒙格在2021年第四季,只做了一項股票交易,就是增持了近一倍的阿里巴巴股票。

其實,據《路透社》報導,在2021年第三季,蒙格旗下公司也增持近一倍阿里巴巴持股,第四季再加碼,至今總計持有60.2萬股阿里巴巴股票,金額約當7100萬美元,已占他旗下投資組合的27%。雖然股數仍不能和高盛等大機構持有千萬股相比,仍可看出他對阿里巴巴這檔股票,委實信心十足。

然而,由於阿里巴巴去年下半年至今年1月初,股價已下跌45%;第四季至今也下跌30%。換句話說,第三季增持部分已浮動虧損近五成,第四季增持部分,則少了三成。同時其他中概股也不見好轉,在這樣慘況下,他堅持強勢抄底,引發各界好奇。

查理.蒙格大把增加持股阿里巴巴。陳之俊攝圖/查理.蒙格大把增加持股阿里巴巴。陳之俊攝

像是一位長期研究中概股的分析師Bryan Tan便針對蒙格這波操作,驚嘆指出:他要不是瘋了,就是掌握了外界不知道的阿里巴巴大祕密。至於《CNBC》知名財經主播克萊默(Jim Cramer)則評論說,蒙格是個天才,但他無法學他去豪賭,並強調自己在2022年絕不敢推薦中概股。

至於蒙格本人,雖未對此公開發言,他之前常發表親中言論,更讚賞過習近平政府監管螞蟻金服,是做正確的事,對於馬雲作風則不認同。也有人推測他對中國內部情勢有深度掌握,並認為馬雲勢力淡出,對阿里巴巴的營運反是正面消息。

無論如何,疫情來襲後全球股市行情難料,另一投資大師「大賣空」作者麥可.貝瑞,就因試圖賣空特斯拉慘敗,已跌落神壇。蒙格抄底是神操作還是看錯?就等著見真章。

供應鏈通膨將解,台積電後勢仍看俏

困擾全球已久的供應鏈通膨怪象,2022年有可能紓解嗎?據紐約聯準銀行(NY Fed)製作的全球供應鏈壓力指數(GSCPI)來看,可能已經露出一線曙光。

製作GSCPI指數的學者吉安魯卡.班尼諾(Gianluca Benigno)等人,在1月4日發文指出,雖然從GSCI指數觀察,全球供應鏈壓力仍處在歷史高檔,但是可能已達到最高峰,未來有希望和緩。

至於這個指數,為何能揭露全球供應鏈全貌?據該學者團隊指出,該指數融合了追蹤原物料運輸的波羅的海乾貨指數(BDI)、追蹤全球貨櫃船租賃的哈伯彼得森指數(HARPEX Index)等,另外還融入全球供應鏈中扮演關鍵角色的國家交貨時間數據,包括了台灣、中國、日本、歐元區、英、美等。

所以當指數有趨緩,背後代表的意義,可能是這些國家地區在疫情以來,面臨的各種工廠停工、物流中斷的問題,已施行了正確的改善方法所致。

然而,去年一些外資認為台積電是供應鏈通膨現象下贏家,但恐將在晶片荒紓解後,就不再亮眼。最近卻有不同看法。

據專業投資媒體《霸榮》(Barron’s)採訪分析師指出,2022年推動台積電這類半導體廠商成長的,不只有晶片短缺,地緣政治下的半導體擴廠商機更是關鍵,因此仍看好其未來。或許正說明了台積電股價近期回神的原因。

蘇義傑攝圖/蘇義傑攝

拒打疫苗不應該,澳洲總理請球王回家

全球網壇關鍵賽事、澳洲網球公開賽即將在2022年1月17日開打,如今卻成為缺了球王的比賽。主要是目前全球排名第一的男網天王喬科維奇(Novak Djokovic),是全球知名的反疫苗人士。

男網天王喬科維奇(Novak Djokovic)。wikimedia commons by Carine06圖/男網天王喬科維奇(Novak Djokovic)。wikimedia commons by Carine06

據《紐約時報》報導指出,他熱愛只吃少量葷食的植物性飲食與自然療法,對於疫苗,則質疑它無法防範一直在變的病毒,解決不了問題。還曾因舉辦慈善賽,不願強行實施防疫規定,導致自己與參賽人士群聚確診。

而今年的澳網公開賽,依舊拒打疫苗的喬科維奇,本週三(5日)本想用醫療豁免權進入澳洲參賽,澳網主辦單位本來考量尊重明星選手人權,予以放行。沒想到,在當地引爆球員濫用特權的爭議。這讓他在墨爾本機場經歷10小時和當地公務員的僵持與交涉後,週四被澳洲政府下令請出境。

澳洲總理史考特.莫里森(Scott Morrison),還義正詞嚴地在推特上發文表示:喬科維奇的簽證已被取消了。規矩就是規矩,沒有人可以踰越。正是靠著強有力的邊境管制政策,澳洲才能成為世上新冠死亡病例最低的國家之一。

一向被視為「防疫模範生」的澳洲,雖然因封城等措施嚴謹,死亡率與確診數皆相對低,在近期放寬邊境管制後,不料卻讓Omicron等變種病毒大舉進攻,光是1月5日,澳洲一天新增病例竟超過6萬。《紐約時報》推測,澳洲政府拿球王開刀,形同宣示防疫決心。

目前此事件,已引發正反兩派言論聲浪,有民眾認為球王不該享特權,但也有人認為澳洲已讓此事件泛政治化,不配舉辦澳網這樣重要的國際賽事。。

而最近法國總統馬克宏也對拒打疫苗的法國民眾說重話,卻遭抗議。看來這場拒打疫苗的論戰還會持續一陣。

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