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獨家/2021台灣A+企業排行榜出爐!哪些趨勢上的績優股應該「抱緊處理」?

雜誌原標題:2021台灣A+企業排行榜出爐 跟緊趨勢 績優股長期「抱緊處理」
文 / 許雅綿    
2021-04-29
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獨家/2021台灣A+企業排行榜出爐!哪些趨勢上的績優股應該「抱緊處理」?
台灣半導體以品質優良的技術、上下游整合能力,在全球保持領先地位。聯電提供
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獨家關鍵報告來囉!眾所矚目的「《遠見》年度A+企業排行榜」出爐,嚴格條件下,篩選出動能強勁的116家「成長王」、獲利驚豔前百大「獲利王」,以及股價亮麗的「類股股王」。

台股指數爆量站穩「萬七」行情之後,下一步怎麼走?快來檢視2020台股績效排行榜,從中找出2021可以持續「抱緊處理」的績優股!

2021年,台股人氣持續紅不讓!去年歷經新冠肺炎衝擊,指數一度最低下探到8523點,卻帶起一波本土資金逢低進場的投資熱潮!2020年台股大漲2735點,封關收在14732點,創歷史新高。 

1750家上市櫃公司,誰是台股績優生? 

《遠見》與台灣經濟新報(TEJ合作,連續第三年進行「台灣A+企業排行榜」。今年採2020整年財報為計算基礎,但將股價等數字更新至4月下旬,檢視近五年的獲利表現。 

本次A+企業排行榜的篩選條件,是從2020年的1750家上市櫃中,找出動能強勁的「成長王」、獲利驚豔的「獲利王」,以及股價表現亮麗的「類股股王」。 

今年也特別拉高篩選標準。成長王部分,從上市櫃公司中,選出2020的淨利成長率≧50%,同時必須符合營收為正成長、毛利率在10%以上,以及EPS4元(去年標準為3元)。最後選出116強,是去年的兩倍。 

獲利王,則是從上市櫃公司中,選出每年賺進半個資本額,並從20162020年連續5年,每年EPS皆在5元以上(去年標準為4元以上)的前100大企業。 

投資人最關注的「股價」表現,本次的類股股王,篩選條件與去年相同,以證交所、櫃買中心針對所有上市櫃公司的產業分類為原則,扣除存託憑證類,分別有2827類,從中找出股價最高的類股股王。 

只要符合成長王、獲利王,或是類股王任一個面向的嚴選,就可得到一顆星,至多獲得三顆星。 

三星企業出列〉贏在趨勢 

桂盟、鈊象、亞德客-KY同奪「三冠王」 

本次的「2021台灣A+企業」榜單,同時獲得成長王、獲利王,以及類股股王等「三冠王」企業有三家:文化創意業的鈊象、電機機械業的亞德客-KY和其他產業的桂盟。 

得到兩顆星的雙冠王,今年有38家(表1),較去年調查的35家多了3家;而得到一顆星的企業有188家,較去年調查的140家,多出了48家。

表1:股民必看!嚴選台灣A+企業出列!圖/表1:股民必看!嚴選台灣A+企業出列!

另外,「2021台灣A+企業」榜單,也同步列出黑馬成長王116強,以及長青獲利王100強,供投資人參考。

今年榜單上的「三冠王」之一、遊戲開發商&遊戲股王「鈊象」,以先進遊戲技術研發為名,著名的《封神Online》《明星三缺一》《滿貫大亨》等,都是該公司開發的手機遊戲。 

去年,受惠疫後「宅經濟」,大多數玩家宅在家,線上遊戲進一步得利,推升鈊象營運大豐收。觀察鈊象2020年的財報表現,營收達84億元,年成長59%,締造優異紀錄,每股盈餘也有48.38元,遠超過前一年的28.08元。 

日盛投顧總經理鍾國忠分析,鈊象每年獲利穩步上漲,開發的遊戲軟體符合長期趨勢,也做出差異化,今年1月時的毛利率更增加到97%,寫下歷史新高,估計接下來的表現不會太差。 

惟兆豐國際投顧董事長李秀利提醒,儘管宅經濟趨勢不變,網路商用遊戲成長機率仍高,但以鈊象而言,要注意拉貨的時間點,通常淡旺季差異大。 

另一家三冠王亞德客-KY,是大中華區氣動元件龍頭廠,因疫情加速企業自動化,加上5G相關基地台、手機及智慧城市等需求,成長趨勢明確。去年,亞德克-KY每股盈餘25.63元,高於前一年的14.42元,寫下新高價,全年股價也跟著飆漲,漲幅達到433%。 

第三家三冠王、鏈條大廠桂盟則受惠自行車市場需求成長,去年每股盈餘達12元創下歷史新高。法人觀察,在高階運動休閒車逐步回溫、補修市場熱度不減,因應自行車產業需求,桂盟營運仍可期待。 

再看二星的雙冠王榜單,今年入榜的38家企業,有許多熟悉的老面孔,像是鮮活果汁、德麥、儒鴻、和泰車等;另外,觀察此次調查雙冠王的企業中,有18家為電子股。 

李秀利認為,台灣製造受到全球肯定,去年防疫有成,產能罕見可繼續運作,企業端沒停下生產腳步,加上受惠疫後宅經濟、遠距等電子商品需求,台灣各企業去年表現不俗。 

黑馬成長王116強〉 

航運、營建、電腦及周邊類股,表現強勁! 

檢視本次的黑馬成長王,稅後淨利成長最驚人的是航運股長榮,淨利年成長率高達129倍;其次是營建股皇翔,淨利年成長率也有120倍。 

其餘包括康那香、國揚、恒大、半導體股威盛、電腦及周邊類股圓剛、其他電子業的熱映、紡織纖維股興采、生技醫療股智擎,以及電子零組件股南電,淨利年成長率都有介於1098倍的驚人漲幅。 

鍾國忠分析,去年的黑馬成長王,主要受惠於疫情大環境趨勢的改變,而他也強調,去年有驚人成長的公司,今年不一定能維持相同表現,必須持續觀察。 

鍾國忠認為,黑馬成長王的名單,可以分成三個面向觀察。 

第一、醫材。

包括實體醫療(如乳膠手套)相關的廠商,像是南帝、申豐,去年下半年開始,隨著確診人數增加、需求提高,推升強勁成長;另外,防護相關(例如口罩廠商),對應到的公司,包括康那香、恒大等,在接下來防護醫材需求仍高的狀況下,表現可望持平。 

第二、遠距。

疫情尚未解禁,遠距教學、遠距上班所需的相關電子產品,例如筆電等,還是會被市場所用,也因此,去年電腦及周邊和電子相關類股,例如圓剛,都有不錯的成長表現。 

第三、貨櫃航運及原物料。

去年第三季開始,疫情助攻下,貨櫃景氣爆發,全球航運進入需求回補,獲利及股價均跟著水漲船高。 

營建類股皇翔去年有爆發性的成長,但法人觀察,營建類股對政策高度敏感,目前有打房政策消息面利空,在全球量化寬鬆持續下,市場資金充裕,資金流往大宗商品市場,通膨疑慮升溫,金融市場震盪恐連帶影響到房市,是投資人必須特別留意的變數。 

黑馬成長王116強圖/黑馬成長王116強

前100大長青獲利王〉 

大秀台灣強實力!半導體、電子類股占過半 

觀察今年長青獲利王100強,光是半導體和電子相關的企業,就占超過半數。對此結果,各大分析師紛紛表示「並不意外!」 

台經院產經資料庫總監劉佩真分析,2020年,台灣半導體業產值超高水準的表現之下,全球市占率穩居第二名,來到19.7%,僅次於美國的42.9%,台灣半導體業展現高度競爭優勢,而成為美中科技戰中兩強積極拉攏的對象。 

劉佩真進一步分析,半導體扮演台灣鎮國之寶的角色,產值年增率不但由2019年的1.7%,提升至2020年的20.9%,產值規模更高達3.22兆元,創下歷史新高紀錄。 

李秀利也認為,台灣半導體技術領先全球。30年前,晶圓製造像台積電一樣的公司有30多家,台積電要排在前段班很難,很多都是歐美大廠卡位,但張忠謀把台積電體質改善後,真的在做高階製程的只剩三家,也就是三星、台積電和英特爾,但製程從七奈米突破到五奈米之後,台積電就把三星和英特爾狠甩在後頭。 

「台灣製造」已被肯定,且有完整的半導體聚落,目前,半導體及電子相關類股,仍是讓台灣為全球所知的「強實力」。 

「選股還是很重要!」鍾國忠提醒,投資要有健康的心態,若選擇長期持有,就避免去做短線操作。 

他建議,投資人在觀察A+排行榜入榜的企業時,除了單看去年整年的財報表現之外,也要從長期產業趨勢、獲利表現是否每年穩定成長等面向,去挑選有競爭力的好公司,如此一來,才可從今年的A+企業名單中,挑選出值得持有的優質好股。 

展望下半年的投資布局,投資人多數把目光放在科技股上,對此,台新投顧總經理李鎮宇表示,科技股投資人,還是要「長期投資」。 

李鎮宇說,台積電在半導體細製程部分,已經跑到非常前面,投資相關的半導體公司,長遠來看,是相對安全的,「但要注意的是,投資最終幫助你獲利的,還是時間。」投資好公司很重要,但更重要的,是要抱得住。 

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